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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

光大证券,万年青(000789)2018年半年报点评:受益华东高景气 弹性品种


    报告期内公司业绩同比增长487.2%,EPS0.84元
    1-6月公司实现营业收入40.9亿元,同增49.0%;归属上市公司股东净利润5.1亿元,同增487.2%,EPS0.84元;单2季度,实现营业收入23.7亿元,同增49.2%,归属上市公司股东净利润2.9万元,同增256.1%,EPS0.47元。
    上半年江西省固投和房投增速分别为11.5%和6.2%,水泥产量3962.5万吨同比增长7.8%;高标水泥均价410.2元/吨,较去年同期上涨100.8元,同增32.6%,受益于环保趋严和大企业协同错峰生产,泛长江流域水泥价格联动整体表现较好。量价齐升下公司营收快速增长,业绩弹性主要由产品价格大幅上涨贡献。
    毛利率大幅提升,费用率下降
    报告期内公司综合毛利率34.9%,同比上升15.7个百分点;销售费率、管理费率和财务费率分别为2.9%、4.6%、1.0%,同比分别下降0.7、0.4、1.5个百分点,期间费率8.5%,同比下降2.6个百分点。单2季度,公司综合毛利率33.6%,同升11.4个百分点;销售费率、管理费率和财务费率分别为2.8%、4.5%、0.8%,同比分别下降0.6、0.2、1.3个百分点,期间费率8.1%,同比下降2.1个百分点。
    销量同比增长5.4%,盈利水平显着提升
    报告期内公司销售水泥、熟料1042.8万吨同增5.4%。吨水泥综合价格392.3元,较去年同期上涨114.7元同增41.3%;吨水泥综合成本255.3元,较去年同期上涨31.1元,同增13.9%;吨毛利137.0元,同升83.7元;吨净利43.9元,同升39.2元。
    报告期内,分产品,水泥、熟料、混凝土、新型砖毛利率分别为39.0%、34.9%、24.6%和27.3%,较去年同期分别上升18.6、23.5、5.8和36.7个百分点,水泥、熟料、混凝土、新型砖营业收入占比分别为69.5%、2.3%、25.7%和1.8%。分地区,江西、福建、浙江、广东和安徽的毛利率分别为35.3%、22.2%、10.1%、37.1%和29.4%,较去年分别同比变动15.4、13.4、-8.5、34.6和-1.9个百分点,其中江西营收占比88.8%。
    盈利预测与投资建议
    上半年中南区域承接2017年四季度以来的良好景气度,供求边际改善水泥价格表现历史最优。量价齐升叠加成本费用管控优,公司业绩的价格弹性充分释放。8月底淡旺季切换沿江熟料价格两次上涨,预计区域高景气延续,我们维持公司2018-2020年EPS1.90、2.05、2.14元的盈利预测,目标价15.20元对应公司2018年8倍PE水平,维持“买入”评级。
    风险提示:房地产、基建等下游需求下滑的风险,原材料、煤炭价格上涨风险等。

平安证券,电力行业周报:三门1号获批装料 《清洁能源消纳行动计划》征求意见


    行情回顾:本周电力板块上涨0.37%,同期沪深300指数下跌0.11%。各子板块中涨幅最大的是火电板块,上涨0.48%;跌幅最大的是光伏板块,下跌4.35%。本周涨幅居前的公司是文山电力、深南电A、中国核电;跌幅居前的公司是航天机电、富春环保、桂东电力。
    三门1号机组获批装料,核电重启预期升温:4月25日,生态环境部副部长、国家核安全局局长刘华在北京向中核集团三门核电有限公司颁发了《三门核电厂1号机组首次装料批准乢》,三门核电于当晚启动1号机组第一组燃料组件装载操作。三门1号机组作为世界第三代核电技术代表堆型AP1000的全球首堆,建设过程一波三折,进度已被在其之后通过首次装料前综合检查的欧洲三代核电EPR全球首堆台山1号机组超越。在当前形势下,核电重新获得决策层的重视;而国内新机组的核准将在三门1号机组投产后开始,其可谓是中国核电产业发展承上启下的关键点。
    能源局发布《清洁能源消纳行动计划(2018-2020年)征求意见稿》,剑指“四弃”难题:4月12日,国家能源局综合司发布《清洁能源消纳行动计划(2018-2020年)征求意见稿》,值得注意的地方首先是弃风率逐年降低的工作目标,利好现有风电机组的利用小时进一步提升和盈利状况进一步改善。此外,除了老大难的弃风、弃光、弃水这“三弃”以外,征求意见稿新加入了“弃核”这一新的消纳问题。这也是继今年初国家能源局在《2018年能源工作指导意见》中提出“继续推动解决部分地区核电限发问题,促进核电多发满发”之后,再次强调核电上网电量的消纳,说明政策制定者已逐渐意识到核电作为最佳基荷电源的固有特性,对于在运及新投产核电机组的消纳提供政策性支持。
    投资建议:核电作为大国重器、尖端科技、清洁能源的典型,有望得到国家决策层的支持,开启新一轮的发展期,推荐A股唯一纯核电运营标的中国核电,建议关注参股多个核电项目的浙能电力、以及拟回归A股的中广核电力。针对清洁能源消纳问题制定的行动计划,将对水电带来量的提升,推荐手握黄金水段雅砻江、水火共济的国投电力,建议关注全球水电龙头长江电力。火电板块继续推荐全国火电龙头华能国际。
    风险提示:1、政策推进不及预期:燃煤机组标杆上网电价对于火电、部分大水电、核电的营业收入均有直接影响。此外,核电审批的重启仍有较大的政策不确定性。2、煤炭价格大幅上升:煤炭去产能政策造成供应大幅下降,优质产能的释放进度落后,导致了电煤价格难以得到有效控制。3、降水量大幅减少:水电收入的主要的影响因素就是上游来水量的丰枯情况,而来水情况与降水、气候等自然因素相关,可预测性不高。4、设备利用小时继续下降:电力工业作为国民经济运转的支柱之一,供需关系的变化在较大程度上受到宏观经济运行状态的影响。

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广州广证恒生证券,传媒行业周报:传媒估值筑底 积极关注具有成长性细分行业


    板块行情走势:传媒行业指数最近一周(2018/5/28-2018/6/3)下降3.78%,落后沪深300指数2.58个百分点;在申万28个一级行业指数中,传媒单周排名第十九位。传媒行业指数单月下降4.67%,落后沪深300指数4.08%。子板块估值全面下降。
    行业动态:唱吧完成上市辅导,或于近期登陆A股创业板;差评发布声明:主动退还腾讯相关投资,腾讯已接受这一决定;鹅漫U品:腾讯新文创打通全产业链的最后一颗宝石;陌陌发第一季度财报,营收达27.6亿、净利润9亿;苹果设立音乐出版部门进入音乐内容原创领域;失曲江,华侨城万亿文旅投资遇坎,文旅城镇化转型待考;小红书完成超3亿美金D轮融资,阿里巴巴领投;RoboSpace机器空间完成500万元Pre-A轮融资,发布其模块化编程机器人;网易云课堂推出讲师零分成,教育平台的流量竞争仍在继续。
    公司要闻:艾格拉斯全资子公司新疆艾格拉斯以及全资子公司北京掌易文化与华泽智永、天津久柏、杭州君铎、舟山易美和新华富时共同参与投资天津华泽智永股权投资合伙企业,投资基金总规模为61,000万元。;恺英网络全资子公司上海恺英拟以106,400万元人民币收购浙江九翎网络科技有限公司的70%股权,并2018年5月28日签署了《股权转让协议》。;神州泰岳收到江苏核电有限公司发出的《中标通知书》,确定公司为田湾核电站5、6号机组核岛无线网采购项目的中标人,中标标价约为人民币1507.36万元;皖新传媒和皖新金智共同收购成都七中实验学校举办方高达投资65%股权,由于本次收购项目进展缓慢,双方经友好协商决定终止此次合作。;邦宝益智拟以支付现金方式购买广东美奇林互动科技股份有限公司100.00%股权,4.4亿对价全部以现金支付。
    行业投资逻辑
    投资逻辑:本周传媒板块PE处于历史较低水平,子版块估值稍有下降,营销传播板块相对表现较好,推荐关注细分行业龙头。本周传媒行业指数有稍有上涨。游戏版块,关注IP储备丰富的个股完美世界及深耕海外市场、营收持续增长的游族网络;精品内容板块,关注估值回调且产量储备丰富的成长个股:华策影视、慈文传媒;院线板块,推荐关注优质影院资源丰富的万达电影、金逸影视;教育板块,推荐细分行业龙头视源股份及业绩稳定增长的开元股份、布局教育领域实现扭亏为盈的科斯伍德和进军民办学校资产、打开新一轮成长空间的洪涛股份。
    风险提示:宏观经济持续低迷、大盘震荡风险。

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长江证券,消费者服务行业周报:从teamlab看沉浸娱乐行业发展趋势


    本周核心观点及投资建议
    目前中国文化消费者呈现国际化的趋势,审美水平逐步提升。沉浸式娱乐以其高互动性、高科技感赢得越来越多消费者的青睐。沉浸式娱乐大致分为两类,一类主打剧情的场景体验,主要应用于景区和游乐场;一类注重科技带来的场景体验,以teamLab制作的各类沉浸式体验展览为代表。teamLab是一个来自日本的跨领域技术团队,专门研发融合科技与艺术的多媒体互动艺术项目,在中国,teamLab单个城市展期内,参观人次约30-50万,收入6000万左右,净利润3000万左右。未来沉浸式娱乐发展关键因素有三:(1)IP端,原创团队需要优秀多元的团队成员,有ToB/C的创作案例,非原创团队,需有大量知名IP授权;(2)运营端,选择景区、游乐场、展览等应用场景,要有长线的IP塑造规划;(3)沉浸娱乐内容更新迭代,内涵更加丰富,互动更加深入,持续吸引更多消费者。建议投资者关注沉浸娱乐行业相关标的宋城演艺和三湘印象。
    板块行情回顾
    上周中信餐饮旅游指数下跌8.23%,分别跑输上证综指和沪深300指数6.07和7.11个百分点。上周中证体育指数下跌0.44%,分别跑赢上证综指和沪深300指数1.73和0.69个百分点。旅游类标的中涨幅前三分别是天目湖(+1.82%)、大连圣亚(+1.25%)以及金陵饭店(+0.00%);体育类标的中涨幅前三分别是贵人鸟(+10.60%)、大晟文化(+6.73%)以及力盛赛车(+2.98%)。
    行业重要新闻概览
    (1)旅游:融创将全部接盘万达文旅,王健林变现退出;雅高酒店集团完成收购sbe娱乐集团50%股份;日本拟明年上调消费税税率至10%。
    (2)体育:北京冬奥组委第二次公开征集北京冬奥会特许经营企业;大麦体育与16支CBA球队新赛季达成合作;首钢将建自动驾驶服务示范区,2022年超100辆无人车服务冬奥。(3)教育:新东方前途出国战略升级产品体系;喜马拉雅推出故事音频平台“喜猫儿故事”APP;VIPKID数千万战略投资新学说,深度参与国际教育行业。(4)养老:北京西城区最大养老项目将投用;河北开展第二批智慧健康养老应用试点示范申报;扬州养老规划融入“3+”理念。
    公司重要公告盘
    点黄山旅游(600054):同意控股子公司花山谜窟公司投资建设花山谜窟景区提升工程(一期)项目,预计投资总额为38,310万元;科锐国际(300662):发布2018年前三季度业绩预告,预计实现归母净利润8,524.98~10,229.97万元。
    风险提示:
    1.旅游业突发事件(交通事故、恐怖袭击等),极端天气影响;
    2.项目推进不达预期。

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川财证券,电力环保行业周报:1~2月份全国发电量增速加快


    川财周观点
    国家统计局近日发布了2018年1-2月份能源生产数据,1-2月份全国发电量同比增长11%,增速比去年同期加快4.7个百分点。1-2月份全国整体气温偏低导致用电需求增加,随着采暖期结束,发电量增速预期将有所回落。我们认为随着经济增速的回暖以及“煤改电”等政策的影响,全年用电需求有望继续增加,利好电力行业。火电板块:近期煤炭价格继续回落,火电企业成本压力得到缓解,我们认为煤炭价格将逐渐下降并维持在合理水平范围,火电企业盈利状况有望得到改善,可继续关注优质火电企业,相关标的有华能国际、浙能电力。水电板块:2018年弃水状况有望得到缓解,水电企业业绩预期向好,继续关注高股息率、低生产成本的水电企业,相关标的有长江电力、川投能源。配售电板块:国家发改委近日核定了区域电网输电价格,跨省跨区电力市场化交易有望加快,电力市场化交易规模有望继续扩大,可关注具有用户及电源优势的企业,相关标的有三峡水利、涪陵电力。
    市场表现
    本周电力行业指数下跌1.31%,公用事业指数下跌1.46%,沪深300指数下跌1.28%。各子板块中,水电指数下跌1.55%,火电指数下跌1.66%,电网指数上涨0.39%。周涨幅前三的个股为华电能源、岷江水电、甘肃电投,涨幅分别为14.97%、8.14%、7.30%。周跌幅前三的个股为华通热力、建投能源、华电国际,跌幅分别为11.76%、7.66%、5.61%。
    行业动态
    1、2018年1-2月,湖北省累计发电395.31亿千瓦时,同比增长14.55%;全社会累计用电323.52亿千瓦时,同比增长14.85%,其中工业用电180.28亿千瓦时,同比增长8.70%。(北极星电力网)2、2018年1-2月,南方五省区全社会用电量1580亿千瓦时,同比增长14.8%。(中国能源网)3、2017年,国家电网公司、南方电网公司、内蒙古电力公司所属区域电网企业销售电量合计为48,661亿千瓦时,市场化交易电量为16,324亿千瓦时,全国电力市场化交易电量占全国电网销售电量比重达到33.5%左右。(北极星电力网)
    公司公告
    华能国际(600011):公司发布2017年年度报告,2017年公司实现营业收入1524.59亿元,同比增长10.36%,归属于上市公司股东的净利润17.93亿元,同比下降82.73%;东方市场(000301):公司发布2017年年度报告,2017年公司实现营业收入11.12亿元,同比增长40.21%,归属于上市公司股东的净利润2.28亿元,同比增长55.02%。
    风险提示:电力需求不及预期;行业政策实施不及预期。

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证券日报,三因素刺激券商股重回风口 近63亿元资金抢筹12只相关概念股


   在深港通开通在即、新股发行提速以及华安证券即将上市等三大因素刺激下,券商板块再次站上A股风口。太平洋、方正证券、广发证券、第一创业、兴业证券、长江证券等6只券商股月内涨幅均在10%以上,分别为:19.31%、18.16%、12.99%、12.03%、11.17%、10.79%。
  据证监会最新披露的公开信息统计,截至11月17日,共有10家券商在排队进行IPO。
  其中,中原证券首发申请已于今年11月9日获得证监会审议通过;财通证券、天风证券、中泰证券、长城证券、华林证券等5家券商的IPO申请已经获得受理;东莞证券、华西证券状态是“已反馈”;浙商证券和银河证券处于“预先披露更新”。未来随着这些券商的相继上市,相关影子股也值得重点关注。
  从券商影子股市场表现来看,昨日,吉林敖东、锦龙股份、东莞控股等3只个股强势涨停。由于持有广发证券股权,吉林敖东一直是市场上有名的券商影子股,第二大股东地位以及阳光产险举牌,均使吉林敖东成为沪深两市近期明星股之一。锦龙股份目前持有中山证券61.62%股权、东莞证券40%股权,东莞控股持有东莞证券股份20%股权,而东莞证券上市进程的提速,是市场追捧这两只个股主要原因,东莞证券已于近日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。除上述3只个股外,辽宁成大、中山公用、泰达股份和哈投股份等个股昨日涨幅也均在3%以上,分别为:6.89%、4.87%、4.14%和3.39%。
  除了券商影子股外,受益国企改革华鑫证券借道上市的华鑫股份自11月22日复牌后已连续三日涨停,公司公告显示,拟以持有的房地产开发业务资产及负债作为置出资产并置入控股股东仪电集团持有的华鑫证券66%股权,同时拟以定向增发形式向公司置入飞乐音响持有华鑫证券24%股权,上海贝岭持有华鑫证券2%股权,本次交易不会导致上市公司控制权发生变化,实际控制人仍为上海市国资委。
  从月内资金流向来看,太平洋、江西铜业、广发证券、海通证券、兴业证券、吉林敖东、长江证券、申万宏源、国泰君安、招商证券、辽宁成大和中信证券等12只券商及券商影子股月内大单资金净流入额均在1亿元以上,分别为:14.84亿元、9.13亿元、9.13亿元、6.94亿元、4.50亿元、4.28亿元、2.93亿元、2.91亿元、2.86亿元、2.40亿元、1.55亿元和1.45亿元,上述12只个股月内累计吸金62.92亿元。
  对于整个券商板块的机会,民生证券表示,历年数据显示,四季度券商行情较为确定,基本都能获得绝对和相对收益;此外,目前券商股估值接近历史中枢,整体行业市净率在2.2倍左右,向上弹性空间较大,向下安全性较强,看好市场企稳下券商股的配置机会以及个股的交易机会。推荐综合实力强大、各项业务领先,转型财富管理的华泰证券、广发证券;在金融改革加速推进背景下,具有创新实力、特色经营的中小券商东吴证券、东兴证券。

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太平洋证券,农业周报(第32周):畜禽、海参价格上涨 制种板块迎政策利好


    近期,生猪、白鸡和海参等多种农产品价格上涨,分受不同因素的影响。主粮制种保费补贴政策出台,利好制种业长期发展。我们对后市农业板块观点如下:
    1.制种板块:主粮制种保费补贴政策出台,利好制种业长期发展。主粮制种保费补贴政策的出台和实施,对制种业的影响主要包括两个方面:第一是直接减少了制种企业和农户的保费支出,降低了成本。以湖南杂交水稻制种为例,经我们简单测算,减少的保费支出约为40元左右,占制种成本约2%。第二有利于构建市场化的种业生产风险分散机制,让制种农户有了保障,制种企业基地落实更加顺畅,这有利于稳定主粮作物种子供给和行业长期可持续发展。建议关注估值和景气双双处于底部,且迎来政策利好的制种板块,受益标的主要有苏垦农发、登海种业、隆平高科等。
    2.白鸡板块:行业景气持续高涨,继续推荐配置。上周,商品代鸡苗和白条鸡价格继续大涨,毛鸡价格高位持平,屠宰端盈利回升明显,肉鸡行业景气持续高涨。种鸡存栏数据方面,全国祖代在产存栏量持稳于80万套附近,监测范围的父母代在产存栏持稳于1440万套附近,两者同比都处于近年来低位,显示行业供给仍然偏紧,有望推动近期鸡价持续走强。我们建议持续关注白羽肉鸡板块,个股方面重点推荐益生股份和圣农发展。
    3.生猪板块:关注疫情发展,养殖去产能进程或加快。上周,猪价上涨明显,非洲猪瘟疫情导致生猪在产销区之间调运受限造成局部供应紧张或是主要推动力量。3季度是猪肉消费旺季,受需求提振的影响,价格阶段性反弹有望反复出现。据协会监测数据来看,规模场能繁母猪存栏水平继续上升,6月底存栏量同比升幅超过10%。从规模场扩张情况来看,中期生猪供给或宽松。综合判断,我们认为猪价虽然反弹但仍处于筑底阶段,筑底之后有望逐渐步入新一轮上涨周期。目前,龙头公司估值处于底部极限区域,存在低估,股价有向上空间。养猪股建议在估值底部区域进行长线布局,重点推荐个股有温氏股份、大北农、天邦股份、唐人神。
    4.水产板块:海参价格有望持续上涨,推荐关注好当家。近期,海参价格快速上涨,高温天气导致海参死亡减产或是主要推动因素。海参生长周期长,减产所导致的供给短缺通常需要1-2年才能弥补。从这个角度,我们判断价格有望持续上涨,主要受益公司有好当家。

和讯财经,新安股份(600596)早盘闪崩跌停




    新安股份在10点半后突然快速跳水,股价封死跌停板,成交4.7亿元。公司将于10月30日发布三季度报告,此前预计同比增长增加396%至405%。

平安证券,机械行业周报:发改委再提基建补短板 持续推荐铁路装备投资机会


    行业股价市场表现:申万机械设备行业指数本周(2018.09.17-2018.09.21)上涨2.93%,同期沪深300指数上涨5.19%,跑输市场2.26个百分点。在申万机械设备行业的所有二级子行业中,股价涨幅较大的子行业为铁路设备(5.4%)、工程机械(4.6%)、农用机械(4.3%)。股价跌幅较大的子行业包括其他专用机械(1.4%)、仪器仪表III(1.2%)和环保设备(0.1%)。截至9月21日,申万机械行业整体市盈率为28倍,沪深300整体市盈率为12倍;在机械主要子行业中,铁路设备、工程机械和楼宇设备等行业的市盈率相对较低,农用机械、重型机械和内燃机等行业的市盈率较高。
    本周观点:持续推荐铁路装备投资机会。9月18日下午,国家发展改革委举行“加大基础设施等领域补短板力度、稳定有效投资”专题新闻发布会。铁路建设方面,会议提出一方面要求加快今年新开工项目的进度,另一方面,统筹推进战略性、标志性重大铁路项目前期工作,推进高速铁路“八纵八横”主通道项目建设,拓展区域铁路连接线。我们认为,基建补短板政策持续落实,铁路新开工项目和完工项目加速推进,后续政策面和基本面有望不断超预期。轨交装备上市公司处于历史估值低点,建议关注铁路装备优质标的,推荐全球轨交装备龙头中国中车、零部件细分龙头华铁股份,建议关注国内盾构机龙头中铁工业。
    行业动态:(1)制造业投资增速连续5个月回升:1-8月份,制造业投资同比增长7.5%,增速比1-7月份进一步提高0.2个百分点,比全部投资高2.2个百分点,回到2016年以来的峰值。其中,高技术制造业投资增长12.9%,增速比1-7月份提高0.7个百分点,比全部制造业投资高5.4个百分点。(2)《2018年协作机器人行业发展蓝皮书》发布:GGII数据显示,2017年全球协作机器人销量1.65万台,占工业机器人市场4.3%,同比提升0.7个百分点,市场规模超过30亿元。从2014年到2017年,全球协作机器人销量年均复合增速为69%,预计到2020年,全球协作机器人销量将达5.0万台,市场规模将突破84亿元。
    公司动态:(1)机器人、华中数控签订合同,华铁股份董监高人事变动,金卡智能公布三季度业绩预告等。(2)等。(3)埃斯顿、亚威股份、智云股份回购股份;凌霄泵业发布股票期权首期激励;恒立液压、岱勒新材、达刚路机、普丽盛等公司股东计划减持。投资建议:长期来看,我们坚定推荐具备可持续成长性的新兴板块,如激光设备、工业机器人、半导体设备等板块,推荐锐科激光、埃斯顿、克来机电、大族激光、北方华创、至纯科技等标的;中期来看,政策预期发生变化,建议关注轨交装备和工程机械板块估值修复机会,关注中国中车、华铁股份、中铁工业。此外,在此时间点,我们认为随着原油价格稳步抬升,下一个阶段油服板块毛利率和收入有望迎来双增长,提示关注油服板块投资机会,推荐杰瑞股份,关注通源石油、石化机械等。
    风险提示:1)宏观经济波动风险:机械设备与全国固定资产投资密切相关,如果宏观经济发生波动,全国固定资产投资增速下滑,相关设备采购动力不足,机械板块业绩将受到明显影响。2)钢材等原材料价格大幅波动风险:机械板块属于国民经济中游产业,当上游原材料包括钢材、铝材等价格大幅上涨,中游企业采购成本上升,直接影响到行业整体毛利率。3)全球原油价格大幅波动风险:油服作为机械行业中的重要板块,与全球原油价格高度相关,如果油价大跌,全球油企资本开支下滑,油服企业订单不足,业绩将不达预期。4)研发投入不足风险:工业机器人、激光设备等处于进口替代的阶段,如果国内企业研发投入不足、市场推广缓慢,则相关企业存在业绩不达预期的风险。5)中美贸易战升级风险:受中美贸易战影响,部分机械企业产品被列入制裁名单,影响公司近几年出口业务;如果未来贸易战升级,将对整个制造业造成较大的冲击。

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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